Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Bu yeni düzenleme ile birlikte, fonların portföy saklayıcıları olarak Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.
Fonların Portföy Saklayıcıları
Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası, diğer fonların ise Ziraat Bankası olarak atanması kararlaştırıldı. Bu bankalar, ilgili fonların tasfiye süreçlerini yürütme yetkisine sahip olacak.
Tasfiye Süreci ve Mutabakat
Tasfiye sürecinin ilk aşamasında, fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesapları detayları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar arasında mutabakat yapılacak. Fon portföyündeki finansal varlıklar, Takasbank'ta saklanacak ve borç ile alacakların mutabakatı da bu kuruluşlar arasında gerçekleştirilecek.
Fon Giderleri ve Nakit Yönetimi
Fon izahnamesinde belirtilen giderlerin mutabakatı, fon hizmet birimi ve bankalar arasında yapılacak. Tasfiye süreci, Kurul kararının ardından en geç 10 iş günü içinde tamamlanacak. Fon portföyündeki varlıkların nakde dönüştürülmesi, bankanın belirleyeceği sıklıkta satış talimatları ile gerçekleştirilecek.
Tasfiye Süresinin Sonu
Fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde sona erecek. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ilgili fon izahnamesinin ticaret sicilinden terkin ettirilmesi gerekecek. Ayrıca, 17 Eylül tarihinden itibaren tasfiye kararı verilen fonlar için TEFAS dışındaki dağıtım kanallarından katılma payı alım ve iade talimatları gerçekleştirilemeyecek.
